| PODSUMOWANIE | I kw. 2017r. w PLN |
| Przychody netto ze sprzedaży | 343,90 |
| Koszty działalności operacyjnej | 507 761,09 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -507 417,19 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1,32 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,11 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | -507 415,98 |
| Amortyzacja | 10 643,81 |
| EBITDA (zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja) | -496 772,17 |
| Przychody finansowe | 865,10 |
| Koszty finansowe | 57,53 |
| Zysk (strata) brutto | -506 608,41 |
| Zysk (strata) netto | -506 608,41 |
| Kapitał zakładowy | 512 500,00 |
| Zysk (strata) netto na jedna wyemitowaną akcję ( w zł) | -0,0989 |
| Wartość księgowa na jedną wyemitowaną akcję (w zł) | 0,2396 |
| Aktywa razem | 6 611 724,54 |
| Aktywa trwałe | 792 229,55 |
| Aktywa obrotowe | 5 819 494,99 |
| Pasywa razem | 6 611 724,54 |
| Kapitał własny | 1 228 139,39 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 383 585,15 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4 162 317,50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 041,37 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -149 192,43 |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | I kw. 2017 r. w PLN | |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 343,90 |
| – | od jednostek powiązanych | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 343,90 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | – |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | – |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | – |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 507 761,09 |
| I. | Amortyzacja | 10 643,81 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 9 455,79 |
| III. | Usługi obce | 279 252,63 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 1 747,09 |
| – | podatek akcyzowy | |
| V. | Wynagrodzenia | 181 715,72 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 7 182,69 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 17 763,36 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -507 417,19 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1,32 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | – |
| II. | Dotacje | – |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | – |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 1,32 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,11 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | – |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | – |
| III. | Inne koszty operacyjne | 0,11 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -507 415,98 |
| G. | Przychody finansowe | 865,10 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | – |
| – | od jednostek powiązanych | – |
| II. | Odsetki, w tym: | 865,10 |
| – | od jednostek powiązanych | – |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | – |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | – |
| V. | Inne | – |
| H. | Koszty finansowe | 57,53 |
| I. | Odsetki, w tym: | – |
| – | dla jednostek powiązanych | – |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | – |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | – |
| IV. | Inne | 57,53 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -506 608,41 |
| J. | Podatek dochodowy | – |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | – |
| M. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -506 608,41 |
| AKTYWA | Stan na 31.03.2017 r. w PLN | Stan na 31.12.2016 r. w PLN | |
| A. | Aktywa trwałe | 792 229,55 | 782 831,99 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 122 200,00 | 122 200,00 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | – | – |
| 2. | Wartość firmy | – | – |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 77 500,00 | 77 500,00 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 44 700,00 | 44 700,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 9 397,56 | – |
| 1. | Środki trwałe | 9 397,56 | – |
| a. | grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | – | – |
| b. | budynki, lokqale, prawa dp lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | – | – |
| c. | urządzenia techniczne i maszyny | 9 397,56 | |
| d. | środki transportu | – | – |
| e. | inne środki trwałe | – | – |
| 2. | środki trwałe w budowie | – | – |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | – | – |
| III. | Należności długoterminowe | – | – |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | – | – |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 660 631,99 | 660 631,99 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | – | – |
| 2. | Inne rozliczenia okresowe | 660 631,99 | 660 631,99 |
| B. | Aktywa obrotowe | 5 819 494,99 | 1 214 689,88 |
| I. | Zapasy | 244 664,22 | 138 152,34 |
| 1. | Materiały | 9 421,49 | 9 421,49 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 226 642,73 | 120 130,85 |
| 3. | Produkty gotowe | – | – |
| 4. | Towary | – | – |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | 8 600,00 | 8 600,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 524 541,58 | 249 043,18 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | – | – |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. | 24 619,27 | 247 581,27 |
| a. | Z tytułu dostaw i usług | 24 619,27 | 24 619,27 |
| (i) | do 12 miesięcy | 24 619,27 | 24 619,27 |
| (ii) | pow 12 miesięcy | – | – |
| b. | inne | – | 222 962,00 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek. | 499 922,31 | 1 461,91 |
| a. | Z tytułu dostaw i usług | 169 834,80 | – |
| (i) | do 12 miesięcy | 169 834,80 | – |
| (ii) | pow 12 miesięcy | – | – |
| b. | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 312 401,83 | – |
| c. | inne | 17 685,68 | 1 461,91 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 4 820 578,06 | 827 494,36 |
| 1. | Krótkoteminowe aktywa finansowe | 4 820 578,06 | 827 494,36 |
| a. | w jednostkach powiązanych | 150 555,83 | 100 555,83 |
| (i) | udziały lub akcje | – | – |
| (ii) | inne papiery wartościowe | – | – |
| (iii) | udzielone pożyczki | 150 555,83 | 100 555,83 |
| (iv) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | – | – |
| b. | w pozostałych jednostkach | – | – |
| (i) | udziały lub akcje | – | – |
| (ii) | inne papiery wartościowe | – | – |
| (iii) | udzielone pożyczki | – | – |
| (iv) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | – | – |
| c. | środki pieniężne i aktywa pieniężne | 4 670 022,23 | 726 938,53 |
| (i) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 467 054,01 | 726 787,94 |
| (II) | inne środki pieniężne | 1 202 968,22 | 150,59 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 229 711,13 | – |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | – | – |
| D. | Udziały (akcje) własne | – | – |
| SUMA: | 6 611 724,54 | 1 997 521,87 | |
| PASYWA | Stan na 31.03.2017 r. w PLN | Stan na 31.12.2016 r. w PLN | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 1 228 139,39 | 1 734 747,80 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 512 500,00 | 512 500,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 592 500,00 | 2 592 500,00 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | – | – |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | – | – |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 370 252,20 | -1 370 252,20 |
| VI. | Zysk (strata) netto | -506 608,41 | – |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | – | – |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 383 585,15 | 262 774,07 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | – | – |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | – | 150 000,00 |
| 1. | wobec jednostek powiązanych | – | 150 000,00 |
| 2. | wobec pozostałych jednostek | – | – |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 5 308 049,90 | 112 774,07 |
| 1. | zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6 319,40 | 6 319,40 |
| a. | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 6 319,40 | 6 319,40 |
| (i) | do 12 miesięcy | 6 319,40 | 6 319,40 |
| (ii) | powyżej 12 miesięcy | – | – |
| b. | inne | – | – |
| 2. | zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | – | – |
| 3. | zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5 301 730,50 | 106 454,67 |
| a. | kredyty i pożyczki | – | – |
| b. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | – | – |
| c. | inne zobowiązania finansowe | – | – |
| d. | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 76 132,83 | 63 287,09 |
| (i) | do 12 miesięcy | 76 132,83 | 63 287,09 |
| (ii) | powyżej 12 miesięcy | – | – |
| e. | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | – | – |
| f. | zobowiązania wekslowe | – | – |
| g. | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17 385,93 | 22 518,96 |
| h. | z tytułu wynagrodzeń | 18 210,96 | 10 907,17 |
| i. | inne | 5 190 000,78 | 9 741,45 |
| 4. | fundusze specjalne | – | – |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 75 535,25 | – |
| 1. | ujemna wartość firmy | – | – |
| 2. | inne rozliczenia okresowe | 75 535,25 | – |
| a. | długoterminowe | – | – |
| b. | krótkoterminowe | 75 535,25 | – |
| Pasywa razem | 6 611 724,54 | 1 997 521,87 | |
| AKTYWA | Okres 01.01.2017 do 31.03.2017 r. w PLN | |
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 734 747,80 |
| I.a. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 1 734 747,80 |
| 1.1.1.1. | Kapitał podstawowy na początek okresu | 512 500,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1.1. | Zmiany kapitału podstawowego | – |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | – |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | – |
| 1.2. | Kapitał podstawowy na koniec okresu | 512 500,00 |
| 2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | – |
| 2.1. | Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy | – |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | – |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | – |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | – |
| 3. | Akcje własne na początek okresu | – |
| 3.1. | Zmiany w akcjach własnych | – |
| a) | zwiększenie | – |
| b) | zmniejszenie | – |
| 3.2. | Akcje własne na koniec okresu | – |
| 4. | Kapitał zapasowy na początek okresu | – |
| 4.1. | Zmiany kapitału zapasowego | – |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | – |
| – | emisji akcji powyżej wartości nominalnej | – |
| – | z podziału zysku (ustawowo) | – |
| – | z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | – |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | – |
| – | pokrycia straty | – |
| 4.2. | Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | – |
| 5. | Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | – |
| 5.1. | Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | – |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | – |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | – |
| – | zbycia środków trwałych | – |
| 5.2. | Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | – |
| 6. | Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 592 500,00 |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | – |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | – |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | – |
| 6.2. | Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | – |
| 7. | Zysk (Strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 370 252,20 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | – |
| – | korekty błędów podstawowych | – |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | – |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | – |
| – | niepodzielony zysk z lat ubiegłych | – |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | – |
| – | podział zysku na kapitał zapasowy | – |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | – |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | -1 370 252,20 |
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1 370 252,20 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | – |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | – |
| – | podział zysku | – |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 370 252,20 |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 370 252,20 |
| 8. | Wynik netto | -506 608,41 |
| a) | zysk netto | – |
| b) | strata netto | -506 608,41 |
| c) | odpisy z zysku | – |
| II. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 1 228 139,39 |
| III. | Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 228 139,39 |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Okres 01.01.2017 do 31.03.2017 r. w PLN | |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| I. | Zysk (strata) netto | -506 608,41 |
| II. | Korekty razem | 4 668 925,91 |
| 1. | Amortyzacja | 10 643,81 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | – |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -807,57 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | – |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | – |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | -106 511,88 |
| 7. | Zmiana stanu należności | -275 498,40 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 195 275,83 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -154 175,88 |
| 10. | Inne korekty | – |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4 162 317,50 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| I. | Wpływy | – |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | – |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | – |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | – |
| a) | w jednostkach powiązanych | – |
| b) | w pozostałych jednostkach | – |
| – | zbycie aktywów finansowych, | – |
| – | dywidendy i udziały w zyskach | – |
| – | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | – |
| – | odsetki | – |
| – | inne wpływy z aktywów finansowych | – |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | – |
| II. | Wydatki | 70 041,37 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 041,37 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | – |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | – |
| a) | w jednostkach powiązanych | – |
| b) | w pozostałych jednostkach | – |
| – | nabycie aktywów finansowych | – |
| – | udzielone pożyczki długoterminowe | – |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne – udzielona pożyczka krótkoterminowa | 50 000,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -70 041,37 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| I. | Wpływy | 865,10 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | – |
| 2. | Kredyty i pożyczki | – |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | – |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 865,10 |
| II. | Wydatki | 150 057,53 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | – |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | – |
| 3. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | – |
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | 150 000,00 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | – |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | – |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | |
| 8. | Odsetki | 57,53 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | – |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -149 192,43 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3 943 083,70 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 3 943 083,70 |
| – | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | – |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 726 938,53 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym | 4 670 022,23 |
| – | o ograniczonej możliwości dysponowania | – |