Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do
publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii Z („Akcje Serii Z”),
wyemitowanych na podstawie uchwały nr 05/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie
subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości
oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. („Uchwała”).
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 13 lutego 2026 roku
Data zakończenia subskrypcji: 13 lipca 2026 roku
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii Z nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii Z skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta.
W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii Z obejmowała od 1 do 8.000.000 akcji zwykłych akcji na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Akcje Serii Z zostały objęte przez inwestorów w drodze subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii Z nie była podzielona na transze.
5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Emisja Akcji Serii Z została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 6.070.000 Akcji Serii Z.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii Z były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za każdą jedną akcję.
6a) Sposób opłacenia objętych akcji:
Akcje Serii Z zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii Z nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Emisja Akcji Serii Z została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii Z objęło łącznie 5 (pięciu) inwestorów.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Emisja Akcji Serii Z została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii Z objęło łącznie 5 inwestorów.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii Z nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii Z wyniosły 30 000 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 30 000 zł
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
– koszty promocji oferty: 0,00 zł
Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 13 lutego 2026 roku
Data zakończenia subskrypcji: 13 lipca 2026 roku
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii Z nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii Z skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta.
W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii Z obejmowała od 1 do 8.000.000 akcji zwykłych akcji na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Akcje Serii Z zostały objęte przez inwestorów w drodze subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii Z nie była podzielona na transze.
5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Emisja Akcji Serii Z została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 6.070.000 Akcji Serii Z.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii Z były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za każdą jedną akcję.
6a) Sposób opłacenia objętych akcji:
Akcje Serii Z zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii Z nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Emisja Akcji Serii Z została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii Z objęło łącznie 5 (pięciu) inwestorów.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Emisja Akcji Serii Z została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii Z objęło łącznie 5 inwestorów.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii Z nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii Z wyniosły 30 000 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 30 000 zł
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
– koszty promocji oferty: 0,00 zł
Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
